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DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]

(운용전환일 이후) DB타이거드래곤바이오헬스케어목표전환형증권투자신탁제1호[채권]

이 투자신탁은 국내외 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하고, 운용전환일 이후에는 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다.
1) 채권 및 주식 투자전략: 이 투자신탁은 한국 및 중국의 바이오 헬스케어 산업 관련 주식에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승에 따른 자본이익을 추구하는 동시에 국내 채권에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
2) 목표기준가격(종류A 수익증권의 누적 기준가격 1,100원) 도달 이후 투자전략: 주식관련 자산을 매도하고 국내채권, 유동자산 등에 투자하여 달성된 목표 수익 유지 및 환매 대응을 위한 유동성 관리에 중점을 두어 운용합니다.

상품자료: 약관/정관; 투자설명서; 간이투자설명서; 운용보고서

**펀드기본정보 테이블**
투자지역, 상품유형, 순자산(억원), 설정일, 벤치마크, 운용역, 환매기준일 항목으로 구성
투자지역		상품유형	혼합형
순자산(억원)	25.60	설정일	2025-11-14
벤치마크	해당사항 없음	운용역	염동훈
환매기준일	<최초설정일부터 운용전환일 전일까지> ▪17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 8영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일 로부터 5영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 9영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 <운용전환일부터 해지일까지> ▪17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 3영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일 로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급

일자별 기준가보기

Class(종류)별 상세정보

Class별 상품정보

※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.

Class별 기준가/수익률

**기준가/수익률 테이블**
본 상품와 비교지수를 구분하여 기준가, 기준가등락, 기간별 수익률을 비교하는 항목으로 구성
구분	기준가격		수익률(%)
구분	기준가	기준가등락	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근3년	최근5년	연초 이후	설정 이후

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.

자산구성 현황

자산 배분

**자산배분 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
주식	44.49
채권	40.29
파생	0
유동성자산	15.09
수익증권 / ETF	0

주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5

**단일종목별 주요 보유종목 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
올릭스	8.93
INSILICO MEDICINE CAYMAN TOP	8.35
BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS-H	7.94
리가켐바이오	6.34
지투지바이오	5.30

주요 보유종목 : 업종별 TOP 5

**업종별 주요 보유종목 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
의료	28.20
헬스케어	7.94

※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)

유의사항

- 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.