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DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]
“KOSPI200 TR 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KOSPI200 TR 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 한국거래소가 산출하여 공표하는 기초지수인 KOSPI200 TR 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다.
| 투자지역 | 상품유형 | 주식형 | |
|---|---|---|---|
| 순자산(억원) | 408.30 | 설정일 | 2025-10-24 |
| 벤치마크 | KOSPI200 TR 지수 | 운용역 | 전상곤 |
| 환매기준일 | 환매청구일로부터 3영업일에 판매회사 또는 지정참가회사의 영업점포에서 환매 | ||
상세정보
상품정보
※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.
기준가/수익률
| 구분 | 기준가격 | 수익률(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 기준가등락 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근1년 | 최근3년 | 최근5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.
기간별 수익률 분석
~
자산구성 현황
자산 배분
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 97.71 |
| 채권 | 0 |
| 파생 | 2.36 |
| 유동성자산 | 2.16 |
| 수익증권 / ETF | 0 |
주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 삼성전자 | 32.68 |
| SK하이닉스 | 27.52 |
| SK스퀘어 | 3.14 |
| 삼성전기 | 1.96 |
| 현대차 | 1.48 |
주요 보유종목 : 업종별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| IT | 69.08 |
| 산업재 | 9.14 |
| 금융 | 7.47 |
| 경기소비재 | 4.91 |
| 소재 | 1.74 |
※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)
유의사항
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- - 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
- - 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- - 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.