펀드상품 안내
DB자산운용에서 운용중인 펀드에 대하여 상세정보와 클래스 정보를 보실 수 있습니다.
HOME > > 펀드상품 안내
DB마이티26-09특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
“KAP 26-09 특수채 지수(총수익)” 대비 초과수익 추구
이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 26-09 특수채 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 투자지역 | 상품유형 | 채권형 | |
|---|---|---|---|
| 순자산(억원) | 1,023.70 | 설정일 | 2023-09-18 |
| 벤치마크 | KAP 26-09 특수채 지수(총수익) | 운용역 | 이태희 |
| 환매기준일 | 환매청구일로부터 3영업일에 판매회사 또는 지정참가회사의 영업점포에서 환매 | ||
상세정보
상품정보
※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.
기준가/수익률
| 구분 | 기준가격 | 수익률(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 기준가등락 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근1년 | 최근3년 | 최근5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.
기간별 수익률 분석
~
자산구성 현황
자산 배분
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 0 |
| 채권 | 96.21 |
| 파생 | 0 |
| 유동성자산 | 3.79 |
| 수익증권 / ETF | 0 |
주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 현재 데이터가 없습니다. | |
주요 보유종목 : 업종별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 현재 데이터가 없습니다. | |
※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)
유의사항
- - 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
- - 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- - 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
존속기한형 채권 ETF의 기대수익률(YTM) 참고 관련 안내 사항